重庆代理记账需要提供哪些资料 新客户交接清单

找重庆代理记账，你需要准备的资料其实不多，但缺一样都可能影响正常报税。新公司和老公司交接的东西不一样：新公司主要给营业执照、法人身份证、银行开户信息；老公司还要额外交接以前的凭证、账本、纳税申报表和税控盘。说白了，代账会计不是神仙，你不给资料她没法做账。

新公司第一次找代账，要给什么？

新公司资料简单，因为你也没什么账可交。一般就这几样：

• 营业执照副本复印件（现在都是电子营业执照，拍照也行）
• 法人和所有股东的身份证复印件
• 银行开户许可证或基本存款账户信息
• 税务局实名认证的账号密码（电子税务局、自然人扣缴端）
• 公司章程（有的代账公司要，有的不要）

2024年10月，南岸区一个做电商的客户小周，第一次找代账，啥也不懂，我让他准备资料，他只发了个营业执照照片过来。我问他银行开户了没，他说还没去。我说那你先去开户，开户许可证下来再给我，不然银行流水没法做账。他跑了两趟银行才把对公账户开下来，前后花了快两周。

所以我一般建议客户，营业执照下来后就把银行开户一起办了，别等代账催你。

老公司转代账，交接要注意什么？

老公司交接比新公司麻烦，因为你之前的账得接得上。这里有个坑——别问我怎么知道的。2025年3月，九龙坡一个做餐饮的客户王哥，从别的代账公司转过来，交接的时候只给了我最近三个月的凭证和报表。我一翻，发现他去年的企业所得税汇算清缴报告没给，而且之前那个代账公司连银行对账单都没装订。

我问他之前的账呢？他说之前那个代账公司说"丢了"。我当时头都大了——账丢了意味着我没法确认他以前的利润和亏损，今年的企业所得税没法接着算。后来花了将近一个月，去银行打了一年的流水，一笔一笔重新理，才把账补起来。

所以老公司转代账，以下资料一样都不能少：

• 以前年度的会计凭证、总账、明细账、财务报表
• 最近一年的纳税申报表（增值税、企业所得税、个税）
• 税控盘/税务UKey和发票领购簿
• 未用完的空白发票和已开发票存根
• 银行对账单和回单（至少最近一年）
• 如果之前做过汇算清缴，汇算清缴报告也要给

这个费用——哦对，我说的是补账的费用，比正常代账贵不少——大概在3000到5000块，取决于账乱到什么程度。

每个月要给代账会计什么？

交接完了不是就完事了，每个月你还得给代账会计提供当月的单据。说白了就是：

• 销项发票（你开给客户的发票）
• 进项发票（供应商开给你的发票）
• 银行回单和对账单（对公账户的收支明细）
• 费用报销单（房租、水电、差旅、办公费等）
• 工资表（如果有员工）

我个人建议，每个月5号之前把上个月的资料整理好发给代账会计，这样她有足够的时间做账报税，不会赶在15号截止日手忙脚乱。

常见问题FAQ

Q：代理记账需要把账本原件给代账公司吗？
A：现在都是电子账，不需要给纸质原件。凭证和账本你自己保管，代账公司做完账会把电子档发给你打印归档。老公司交接时纸质凭证可以复印或拍照给代账公司看。

Q：没有开票的收入要给代账会计吗？
A：要。不管开没开票，只要是公司对公账户收的钱，都要如实告诉代账会计。不入账就是隐匿收入，查到了要补税加罚款。

Q：代账公司会帮忙跑税务局吗？
A：一般日常报税、年报这些都在网上办，不用跑。但如果遇到税务异常、需要法人到场签字的情况，还是得你自己去，代账会计可以陪你一起去。

Q：交接资料需要签交接清单吗？
A：建议签。特别是老公司转代账，列一张资料交接清单，双方签字确认，避免以后扯皮说少了什么东西。